008996 中银证券安沛债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0778(2024-10-17)
- 累计净值:1.1094
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-05-13
- 管理人:中银证券
- 基金经理:余亮
- 持续:2.3年
- 标准差:1年1.29%,1.16%,1.13%
- 夏普:1年1.24,1.08,1.15
1月:-0.41% 3月:0.01% 6月:0.34%
1年:3.17% 3年:9.20% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1094
2024-10-16 累计净值 1.1089
2024-10-15 累计净值 1.1092
2024-10-14 累计净值 1.1085
2024-10-11 累计净值 1.1065
2024-10-10 累计净值 1.1035
2024-10-09 累计净值 1.1
2024-10-08 累计净值 1.1006
2024-09-30 累计净值 1.1037
2024-09-27 累计净值 1.1091
2024-09-26 累计净值 1.1148
2024-09-25 累计净值 1.1157
2024-09-24 累计净值 1.1142
2024-09-23 累计净值 1.1143
2024-09-20 累计净值 1.1144
2024-09-19 累计净值 1.1146
2024-09-18 累计净值 1.1147
2024-09-13 累计净值 1.1138
2024-09-12 累计净值 1.1132
2024-09-11 累计净值 1.113
2024-09-10 累计净值 1.1124
2024-09-09 累计净值 1.1125
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
余亮 |
2021-07-15 |
至今 |
186天 |
2.16% |
曹张琪 |
2020-05-13 |
2021-07-14 |
1年又62天 |
1.24% |