008995 中银证券安沛债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0782(2024-10-17)
- 累计净值：1.1204
- 规模：2.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-13
- 管理人：中银证券
- 基金经理：余亮
- 持续：2.3年
- 标准差：1年1.30%,1.16%,1.01%
- 夏普：1年1.25,1.07,1.59
1月：-0.42% 3月：0.00% 6月：0.41%
1年：3.26% 3年：9.26% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1204
2024-10-16 累计净值 1.1199
2024-10-15 累计净值 1.1202
2024-10-14 累计净值 1.1194
2024-10-11 累计净值 1.1176
2024-10-10 累计净值 1.1147
2024-10-09 累计净值 1.1112
2024-10-08 累计净值 1.1118
2024-09-30 累计净值 1.1149
2024-09-27 累计净值 1.1203
2024-09-26 累计净值 1.126
2024-09-25 累计净值 1.1269
2024-09-24 累计净值 1.1254
2024-09-23 累计净值 1.1255
2024-09-20 累计净值 1.1256
2024-09-19 累计净值 1.1258
2024-09-18 累计净值 1.1259
2024-09-13 累计净值 1.125
2024-09-12 累计净值 1.1244
2024-09-11 累计净值 1.1241
2024-09-10 累计净值 1.1235
2024-09-09 累计净值 1.1236
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余亮 |
2021-07-15 |
至今 |
186天 |
2.18% |
| 曹张琪 |
2020-05-13 |
2021-07-14 |
1年又62天 |
2.27% |