008954 安信价值回报三年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0101(2024-10-17)
- 累计净值:1.1101
- 规模:15.24亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-02-26
- 管理人:安信基金
- 基金经理:陈一峰
- 持续:3.7年
- 标准差:1年18.62%,21.57%,20.87%
- 夏普:1年-0.20,-0.46,-0.25
1月:16.79% 3月:6.79% 6月:8.93%
1年:-4.02% 3年:-21.93% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1101
2024-10-16 累计净值 1.1216
2024-10-15 累计净值 1.1324
2024-10-14 累计净值 1.1681
2024-10-11 累计净值 1.1753
2024-10-10 累计净值 1.198
2024-10-09 累计净值 1.1796
2024-10-08 累计净值 1.2365
2024-09-30 累计净值 1.2043
2024-09-27 累计净值 1.1367
2024-09-26 累计净值 1.0733
2024-09-25 累计净值 1.0216
2024-09-24 累计净值 1.0159
2024-09-23 累计净值 0.9779
2024-09-20 累计净值 0.9848
2024-09-19 累计净值 0.9853
2024-09-18 累计净值 0.9705
2024-09-13 累计净值 0.9649
2024-09-12 累计净值 0.9737
2024-09-11 累计净值 0.976
2024-09-10 累计净值 0.9689
2024-09-09 累计净值 0.9735
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈一峰 张明 |
2020-02-26 |
至今 |
1年又326天 |
39.20% |