008937 诺德安盈纯债

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0194(2024-10-17)
• 累计净值：1.1384
• 规模：15亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-05-25
• 管理人：诺德基金
• 基金经理：景辉
• 持续：3.4年
• 标准差：1年0.54%,0.56%,0.66%
• 夏普：1年2.65,2.43,3.26

2024-10-17 累计净值 1.1384
2024-10-16 累计净值 1.1382
2024-10-15 累计净值 1.1382
2024-10-14 累计净值 1.1381
2024-10-11 累计净值 1.1382
2024-10-10 累计净值 1.1381
2024-10-09 累计净值 1.1369
2024-10-08 累计净值 1.1391
2024-09-30 累计净值 1.1392
2024-09-27 累计净值 1.1391
2024-09-26 累计净值 1.1392
2024-09-25 累计净值 1.139
2024-09-24 累计净值 1.139
2024-09-23 累计净值 1.1388
2024-09-20 累计净值 1.1385
2024-09-19 累计净值 1.1385
2024-09-18 累计净值 1.1388
2024-09-13 累计净值 1.1384
2024-09-12 累计净值 1.1382
2024-09-11 累计净值 1.1381
2024-09-10 累计净值 1.138
2024-09-09 累计净值 1.138

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
景辉	2021-07-28	至今	173天	1.76%
景辉 刘建岩	2020-07-15	2021-07-27	1年又12天	4.54%
景辉	2020-05-25	2020-07-14	50天	-1.04%