008876 国寿安保尊恒利率债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0608(2024-10-17)
- 累计净值：1.1428
- 规模：0.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-21
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：卢珊
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.67%,0.76%,0.81%
- 夏普：1年1.46,1.08,1.86
1月：0.21% 3月：1.07% 6月：1.87%
1年：4.05% 3年：9.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1428
2024-10-16 累计净值 1.1424
2024-10-15 累计净值 1.1425
2024-10-14 累计净值 1.1423
2024-10-11 累计净值 1.1417
2024-10-10 累计净值 1.1413
2024-10-09 累计净值 1.1398
2024-10-08 累计净值 1.1401
2024-09-30 累计净值 1.1396
2024-09-27 累计净值 1.14
2024-09-26 累计净值 1.142
2024-09-25 累计净值 1.1424
2024-09-24 累计净值 1.1418
2024-09-23 累计净值 1.1416
2024-09-20 累计净值 1.1416
2024-09-19 累计净值 1.1414
2024-09-18 累计净值 1.1412
2024-09-13 累计净值 1.1406
2024-09-12 累计净值 1.14
2024-09-11 累计净值 1.14
2024-09-10 累计净值 1.1395
2024-09-09 累计净值 1.1393
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 卢珊 李辉 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
2.15% |
| 卢珊 |
2021-05-31 |
至今 |
231天 |
2.47% |
| 黄力 卢珊 |
2020-12-04 |
2021-05-30 |
177天 |
2.60% |
| 黄力 |
2020-05-21 |
2020-12-03 |
196天 |
1.24% |