008874 国寿安保尊诚纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1331(2024-10-17)
- 累计净值:1.1363
- 规模:0.04亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日:2020-04-21
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:高鑫
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.87%,1.00%,0.90%
- 夏普:1年1.68,1.36,1.97
1月:0.07% 3月:1.19% 6月:2.18%
1年:4.92% 3年:11.07% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1363
2024-10-16 累计净值 1.1355
2024-10-15 累计净值 1.1358
2024-10-14 累计净值 1.1354
2024-10-11 累计净值 1.1346
2024-10-10 累计净值 1.1338
2024-10-09 累计净值 1.1317
2024-10-08 累计净值 1.1314
2024-09-30 累计净值 1.1328
2024-09-27 累计净值 1.134
2024-09-26 累计净值 1.1372
2024-09-25 累计净值 1.1384
2024-09-24 累计净值 1.1362
2024-09-23 累计净值 1.1374
2024-09-20 累计净值 1.1372
2024-09-19 累计净值 1.1366
2024-09-18 累计净值 1.1369
2024-09-13 累计净值 1.1355
2024-09-12 累计净值 1.1345
2024-09-11 累计净值 1.1343
2024-09-10 累计净值 1.1335
2024-09-09 累计净值 1.1327
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
高鑫 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
3.22% |
董瑞倩 高鑫 |
2021-03-01 |
至今 |
322天 |
4.45% |
董瑞倩 |
2020-04-21 |
2021-02-28 |
313天 |
-0.92% |