008873 国寿安保尊诚纯债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1524(2024-10-17)
- 累计净值:1.1557
- 规模:25.31亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日:2020-04-21
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:高鑫
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.87%,1.00%,0.90%
- 夏普:1年2.10,1.75,2.40
1月:0.10% 3月:1.27% 6月:2.34%
1年:5.24% 3年:12.29% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1557
2024-10-16 累计净值 1.1548
2024-10-15 累计净值 1.1552
2024-10-14 累计净值 1.1547
2024-10-11 累计净值 1.1539
2024-10-10 累计净值 1.1531
2024-10-09 累计净值 1.1509
2024-10-08 累计净值 1.1506
2024-09-30 累计净值 1.152
2024-09-27 累计净值 1.1532
2024-09-26 累计净值 1.1565
2024-09-25 累计净值 1.1576
2024-09-24 累计净值 1.1554
2024-09-23 累计净值 1.1566
2024-09-20 累计净值 1.1563
2024-09-19 累计净值 1.1558
2024-09-18 累计净值 1.156
2024-09-13 累计净值 1.1546
2024-09-12 累计净值 1.1535
2024-09-11 累计净值 1.1533
2024-09-10 累计净值 1.1525
2024-09-09 累计净值 1.1517
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
高鑫 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
3.58% |
董瑞倩 高鑫 |
2021-03-01 |
至今 |
322天 |
4.80% |
董瑞倩 |
2020-04-21 |
2021-02-28 |
313天 |
-0.58% |