008868 民生加银嘉益债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0791(2024-10-17)
- 累计净值:1.2933
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日:2020-08-14
- 管理人:民生加银基金
- 基金经理:姚航
- 持续:3.2年
- 标准差:1年0.77%,0.69%,5.70%
- 夏普:1年2.87,1.47,1.13
1月:-0.21% 3月:0.31% 6月:1.39%
1年:3.24% 3年:8.41% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2933
2024-10-16 累计净值 1.292
2024-10-15 累计净值 1.2923
2024-10-14 累计净值 1.2911
2024-10-11 累计净值 1.289
2024-10-10 累计净值 1.2872
2024-10-09 累计净值 1.2859
2024-10-08 累计净值 1.2876
2024-09-30 累计净值 1.2895
2024-09-27 累计净值 1.2922
2024-09-26 累计净值 1.2958
2024-09-25 累计净值 1.2968
2024-09-24 累计净值 1.296
2024-09-23 累计净值 1.2969
2024-09-20 累计净值 1.2968
2024-09-19 累计净值 1.2967
2024-09-18 累计净值 1.2969
2024-09-13 累计净值 1.2956
2024-09-12 累计净值 1.2949
2024-09-11 累计净值 1.2948
2024-09-10 累计净值 1.2946
2024-09-09 累计净值 1.2945
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
姚航 |
2020-08-14 |
至今 |
3年又98天 |
27.20% |