008864 鑫元中短债A

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• 单位净值：1.1588(2024-10-17)
• 累计净值：1.1633
• 规模：49.08亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
• 成立日：2020-04-29
• 管理人：鑫元基金
• 基金经理：赵慧
• 持续：2.4年
• 标准差：1年0.66%,0.55%,0.54%
• 夏普：1年2.86,2.96,4.37

2024-10-17 累计净值 1.1633
2024-10-16 累计净值 1.1631
2024-10-15 累计净值 1.1628
2024-10-14 累计净值 1.1622
2024-10-11 累计净值 1.1607
2024-10-10 累计净值 1.1598
2024-10-09 累计净值 1.1596
2024-10-08 累计净值 1.1615
2024-09-30 累计净值 1.1619
2024-09-27 累计净值 1.1634
2024-09-26 累计净值 1.164
2024-09-25 累计净值 1.1639
2024-09-24 累计净值 1.1637
2024-09-23 累计净值 1.1636
2024-09-20 累计净值 1.1635
2024-09-19 累计净值 1.1635
2024-09-18 累计净值 1.1636
2024-09-13 累计净值 1.1633
2024-09-12 累计净值 1.1632
2024-09-11 累计净值 1.1631
2024-09-10 累计净值 1.1631
2024-09-09 累计净值 1.1631

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
赵慧	2021-05-25	至今	237天	3.29%
王海燕 赵慧	2020-05-27	2021-05-24	362天	3.65%
王海燕	2020-04-29	2020-05-26	27天	-0.04%