008798 国金惠安利率债A

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• 单位净值：1.1592(2024-10-17)
• 累计净值：1.18
• 规模：12.69亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-03-05
• 管理人：国金基金
• 基金经理：于涛
• 持续：3.7年
• 标准差：1年1.52%,1.83%,1.87%
• 夏普：1年1.62,1.21,1.50

2024-10-17 累计净值 1.18
2024-10-16 累计净值 1.1778
2024-10-15 累计净值 1.1785
2024-10-14 累计净值 1.1778
2024-10-11 累计净值 1.177
2024-10-10 累计净值 1.1759
2024-10-09 累计净值 1.171
2024-10-08 累计净值 1.1694
2024-09-30 累计净值 1.1723
2024-09-27 累计净值 1.1776
2024-09-26 累计净值 1.1877
2024-09-25 累计净值 1.1913
2024-09-24 累计净值 1.187
2024-09-23 累计净值 1.1896
2024-09-20 累计净值 1.1891
2024-09-19 累计净值 1.1884
2024-09-18 累计净值 1.1884
2024-09-13 累计净值 1.1858
2024-09-12 累计净值 1.1841
2024-09-11 累计净值 1.1836
2024-09-10 累计净值 1.182
2024-09-09 累计净值 1.1808

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
于涛	2020-03-05	至今	1年又318天	4.03%