008772 南方昭元债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1125(2024-10-16)
- 累计净值:1.1125
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日:2020-06-12
- 管理人:南方基金
- 基金经理:刘骥
- 持续:1.6年
- 标准差:1年0.72%,0.69%,0.00%
- 夏普:1年0.29,1.51,0.00
1月:-0.41% 3月:0.00% 6月:0.87%
1年:2.06% 3年:7.76% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1125
2024-10-15 累计净值 1.1127
2024-10-14 累计净值 1.1118
2024-10-11 累计净值 1.1101
2024-10-10 累计净值 1.1086
2024-10-09 累计净值 1.1038
2024-10-08 累计净值 1.1048
2024-09-30 累计净值 1.1075
2024-09-27 累计净值 1.1119
2024-09-26 累计净值 1.1166
2024-09-25 累计净值 1.1182
2024-09-24 累计净值 1.1167
2024-09-23 累计净值 1.1174
2024-09-20 累计净值 1.1174
2024-09-19 累计净值 1.1176
2024-09-18 累计净值 1.1178
2024-09-13 累计净值 1.1171
2024-09-12 累计净值 1.1178
2024-09-11 累计净值 1.1175
2024-09-10 累计净值 1.1171
2024-09-09 累计净值 1.117
2024-09-06 累计净值 1.1166
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘骥 |
2022-04-15 |
至今 |
1年又219天 |
3.73% |
金凌志 |
2020-06-12 |
2022-04-14 |
1年又306天 |
5.08% |