008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601825 |
沪农商行 |
1.20% |
20.65 |
124.73 |
2023-09-30 |
| 600563 |
法拉电子 |
0.59% |
0.63 |
61.07 |
2023-09-30 |
| 03613 |
同仁堂国药 |
0.56% |
4.90 |
58.26 |
2023-09-30 |
| 601098 |
中南传媒 |
0.56% |
4.90 |
58.80 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
0.46% |
0.87 |
48.27 |
2023-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
0.44% |
1.40 |
46.16 |
2023-09-30 |
| 002690 |
美亚光电 |
0.38% |
1.87 |
39.23 |
2023-09-30 |
| 600993 |
马应龙 |
0.38% |
1.73 |
39.88 |
2023-09-30 |
| 603043 |
广州酒家 |
0.35% |
1.58 |
35.99 |
2023-09-30 |
| 603203 |
快克智能 |
0.35% |
1.47 |
36.81 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
6.23% |
5.84% |
5.72% |
1.04 |
| 2023-06-30 |
5.94% |
5.81% |
4.59% |
0.86 |
| 2023-03-31 |
6.59% |
5.78% |
4.56% |
0.74 |
| 2022-12-31 |
7.02% |
6.01% |
1.75% |
0.61 |
| 2022-09-30 |
0.00% |
10.10% |
8.43% |
0.53 |
| 2022-06-30 |
0.00% |
12.43% |
3.83% |
0.53 |
| 2022-03-31 |
0.00% |
13.31% |
4.00% |
0.60 |
| 2021-12-31 |
0.00% |
14.47% |
2.75% |
0.74 |
| 2021-09-30 |
0.13% |
6.05% |
2.98% |
0.84 |
| 2021-06-30 |
0.59% |
20.15% |
2.30% |
1.08 |
| 2021-03-31 |
7.86% |
9.76% |
0.53% |
9.33 |
| 2020-12-31 |
7.95% |
6.68% |
1.13% |
9.38 |
| 2020-09-30 |
7.60% |
10.80% |
0.51% |
9.01 |
| 2020-06-30 |
0.00% |
6.84% |
0.57% |
8.78 |