008626 南方0-5年江苏城投债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1019(2024-10-17)
- 累计净值：1.1319
- 规模：5.73亿
- 跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.29%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-03-05
- 管理人：南方基金
- 基金经理：董浩
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.62%,0.59%,0.53%
- 夏普：1年2.04,2.17,3.22
1月：0.09% 3月：0.35% 6月：1.15%
1年：3.34% 3年：9.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1319
2024-10-16 累计净值 1.1316
2024-10-15 累计净值 1.1313
2024-10-14 累计净值 1.1306
2024-10-11 累计净值 1.1281
2024-10-10 累计净值 1.1265
2024-10-09 累计净值 1.1259
2024-10-08 累计净值 1.1281
2024-09-30 累计净值 1.1288
2024-09-27 累计净值 1.1311
2024-09-26 累计净值 1.1319
2024-09-25 累计净值 1.1318
2024-09-24 累计净值 1.1316
2024-09-23 累计净值 1.1316
2024-09-20 累计净值 1.1315
2024-09-19 累计净值 1.1313
2024-09-18 累计净值 1.1313
2024-09-13 累计净值 1.1309
2024-09-12 累计净值 1.1308
2024-09-11 累计净值 1.1307
2024-09-10 累计净值 1.1307
2024-09-09 累计净值 1.1307
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董浩 朱佳 |
2023-06-19 |
至今 |
154天 |
0.89% |
| 夏晨曦 董浩 |
2020-05-22 |
至今 |
1年又240天 |
4.60% |
| 夏晨曦 董浩 |
2020-03-05 |
2020-05-21 |
77天 |
0.22% |