008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300003 |
乐普医疗 |
0.42% |
5.00 |
82.15 |
2023-09-30 |
| 300604 |
长川科技 |
0.21% |
1.20 |
40.24 |
2023-09-30 |
| 002865 |
钧达股份 |
0.10% |
0.20 |
19.15 |
2023-09-30 |
| 603369 |
今世缘 |
0.10% |
0.33 |
19.36 |
2023-09-30 |
| 601888 |
中国中免 |
0.01% |
0.01 |
1.06 |
2023-09-30 |
| 603039 |
泛微网络 |
0.01% |
0.02 |
1.06 |
2023-09-30 |
| 300223 |
北京君正 |
0.00% |
0.01 |
0.74 |
2023-09-30 |
| 300661 |
圣邦股份 |
0.00% |
0.01 |
0.78 |
2023-09-30 |
| 300957 |
贝泰妮 |
0.00% |
0.01 |
0.93 |
2023-09-30 |
| 603882 |
金域医学 |
0.00% |
0.01 |
0.62 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.86% |
5.18% |
2.21% |
1.96 |
| 2023-06-30 |
2.28% |
5.90% |
6.40% |
1.98 |
| 2023-03-31 |
1.01% |
5.41% |
4.18% |
0.62 |
| 2022-12-31 |
0.01% |
5.60% |
5.38% |
0.59 |
| 2022-09-30 |
0.61% |
5.77% |
5.81% |
0.59 |
| 2022-06-30 |
0.39% |
5.66% |
7.66% |
0.61 |
| 2022-03-31 |
0.01% |
5.57% |
4.32% |
0.61 |
| 2021-12-31 |
0.26% |
4.70% |
8.61% |
0.66 |
| 2021-09-30 |
0.00% |
4.87% |
2.61% |
0.63 |
| 2021-06-30 |
1.09% |
5.32% |
4.12% |
0.61 |
| 2021-03-31 |
2.19% |
5.51% |
3.20% |
0.59 |
| 2020-12-31 |
1.52% |
5.36% |
2.18% |
0.58 |
| 2020-09-30 |
5.05% |
5.11% |
6.58% |
0.54 |