008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 688363 |
华熙生物 |
0.84% |
0.52 |
45.23 |
2023-09-30 |
| 600875 |
东方电气 |
0.49% |
1.67 |
26.12 |
2023-09-30 |
| 300327 |
中颖电子 |
0.47% |
1.00 |
25.15 |
2023-09-30 |
| 600150 |
中国船舶 |
0.46% |
0.88 |
24.55 |
2023-09-30 |
| 000516 |
国际医学 |
0.27% |
1.79 |
14.30 |
2023-09-30 |
| 002532 |
天山铝业 |
0.21% |
1.71 |
11.20 |
2023-09-30 |
| 688628 |
优利德 |
0.19% |
0.23 |
10.24 |
2023-09-30 |
| 835640 |
富士达 |
0.19% |
0.67 |
10.20 |
2023-09-30 |
| 603225 |
新凤鸣 |
0.11% |
0.43 |
5.65 |
2023-09-30 |
| 601233 |
桐昆股份 |
0.10% |
0.35 |
5.16 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
3.42% |
4.92% |
9.88% |
0.54 |
| 2023-06-30 |
4.39% |
4.81% |
2.16% |
0.55 |
| 2023-03-31 |
3.46% |
7.15% |
3.16% |
0.59 |
| 2022-12-31 |
5.22% |
6.38% |
3.20% |
0.77 |
| 2022-09-30 |
7.18% |
5.57% |
4.31% |
0.88 |
| 2022-06-30 |
0.00% |
0.00% |
8.04% |
1.07 |
| 2022-03-31 |
0.00% |
4.22% |
6.08% |
1.17 |
| 2021-12-31 |
0.00% |
6.13% |
1.98% |
1.36 |
| 2021-09-30 |
0.00% |
5.64% |
1.79% |
1.48 |
| 2021-06-30 |
0.10% |
8.18% |
8.15% |
2.00 |
| 2021-03-31 |
1.92% |
5.00% |
5.77% |
6.46 |
| 2020-12-31 |
0.53% |
5.03% |
0.41% |
6.43 |
| 2020-09-30 |
1.51% |
0.50% |
12.14% |
6.16 |