008569 中航瑞智纯债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0817(2024-10-17)
- 累计净值:1.0817
- 规模:2.05亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-18
- 管理人:中航基金
- 基金经理:茅勇峰
- 持续:1.2年
- 标准差:1年0.88%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.70,0.00,0.00
1月:-0.13% 3月:1.02% 6月:1.76%
1年:5.36% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0817
2024-10-16 累计净值 1.0811
2024-10-15 累计净值 1.0828
2024-10-14 累计净值 1.0819
2024-10-11 累计净值 1.0817
2024-10-10 累计净值 1.0817
2024-10-09 累计净值 1.078
2024-10-08 累计净值 1.0782
2024-09-30 累计净值 1.0788
2024-09-27 累计净值 1.0781
2024-09-26 累计净值 1.0802
2024-09-25 累计净值 1.0852
2024-09-24 累计净值 1.0842
2024-09-23 累计净值 1.0857
2024-09-20 累计净值 1.0854
2024-09-19 累计净值 1.0849
2024-09-18 累计净值 1.0847
2024-09-13 累计净值 1.0831
2024-09-12 累计净值 1.0819
2024-09-11 累计净值 1.0816
2024-09-10 累计净值 1.0811
2024-09-09 累计净值 1.0805
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
茅勇峰 |
2022-08-18 |
至今 |
1年又94天 |
2.90% |