008549 汇安中债-广西信用债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0427(2024-10-17)
- 累计净值:1.1648
- 规模:10.08亿
- 跟踪标的:中债-广西壮族自治区公司信用类债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.42%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日:2019-12-27
- 管理人:汇安基金
- 基金经理:金鸿峰
- 持续:2.3年
- 标准差:1年0.41%,0.43%,0.42%
- 夏普:1年2.09,2.88,4.07
1月:-0.60% 3月:0.05% 6月:2.07%
1年:4.16% 3年:10.48% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1648
2024-10-16 累计净值 1.1634
2024-10-15 累计净值 1.1629
2024-10-14 累计净值 1.1616
2024-10-11 累计净值 1.1597
2024-10-10 累计净值 1.1589
2024-10-09 累计净值 1.1586
2024-10-08 累计净值 1.1623
2024-09-30 累计净值 1.1643
2024-09-27 累计净值 1.169
2024-09-26 累计净值 1.171
2024-09-25 累计净值 1.1709
2024-09-24 累计净值 1.1708
2024-09-23 累计净值 1.171
2024-09-20 累计净值 1.1711
2024-09-19 累计净值 1.1714
2024-09-18 累计净值 1.1715
2024-09-13 累计净值 1.1711
2024-09-12 累计净值 1.1712
2024-09-11 累计净值 1.1714
2024-09-10 累计净值 1.1714
2024-09-09 累计净值 1.1717
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
金鸿峰 |
2021-07-30 |
至今 |
171天 |
2.15% |
张再奇 金鸿峰 |
2021-07-13 |
2021-07-29 |
16天 |
0.25% |
张再奇 |
2019-12-27 |
2021-07-12 |
1年又198天 |
5.16% |