008548 浙商惠盈纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0332(2024-10-17)
- 累计净值：1.1387
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2019-12-17
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：赵柳燕
- 持续：1年
- 标准差：1年0.54%,0.71%,0.69%
- 夏普：1年0.69,0.36,1.04
1月：-0.76% 3月：-0.14% 6月：0.54%
1年：2.33% 3年：6.14% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1387
2024-10-16 累计净值 1.138
2024-10-15 累计净值 1.1383
2024-10-14 累计净值 1.138
2024-10-11 累计净值 1.1375
2024-10-10 累计净值 1.1372
2024-10-09 累计净值 1.1357
2024-10-08 累计净值 1.1355
2024-09-30 累计净值 1.137
2024-09-27 累计净值 1.1444
2024-09-26 累计净值 1.1476
2024-09-25 累计净值 1.1485
2024-09-24 累计净值 1.1466
2024-09-23 累计净值 1.1474
2024-09-20 累计净值 1.1473
2024-09-19 累计净值 1.1471
2024-09-18 累计净值 1.1473
2024-09-13 累计净值 1.1466
2024-09-12 累计净值 1.1458
2024-09-11 累计净值 1.1457
2024-09-10 累计净值 1.145
2024-09-09 累计净值 1.1448
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵柳燕 刘俊杰 |
2022-12-13 |
至今 |
342天 |
1.98% |
| 赵柳燕 |
2022-10-31 |
2022-12-12 |
42天 |
-0.90% |
| 刘爱民 赵柳燕 |
2022-10-26 |
2022-10-30 |
4天 |
0.10% |
| 刘爱民 |
2020-04-08 |
至今 |
1年又284天 |
1.68% |
| 周锦程 刘爱民 |
2019-12-17 |
2020-04-07 |
112天 |
2.58% |