008540 工银开元利率债债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0572(2024-10-17)
- 累计净值:1.1145
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-03-05
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:张略钊
- 持续:3.7年
- 标准差:1年0.53%,0.65%,1.04%
- 夏普:1年1.33,0.97,1.35
1月:0.02% 3月:0.40% 6月:0.99%
1年:2.92% 3年:7.48% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1145
2024-10-16 累计净值 1.1141
2024-10-15 累计净值 1.1144
2024-10-14 累计净值 1.1142
2024-10-11 累计净值 1.1139
2024-10-10 累计净值 1.1134
2024-10-09 累计净值 1.1125
2024-10-08 累计净值 1.1125
2024-09-30 累计净值 1.1133
2024-09-27 累计净值 1.1138
2024-09-26 累计净值 1.1149
2024-09-25 累计净值 1.1155
2024-09-24 累计净值 1.1142
2024-09-23 累计净值 1.1146
2024-09-20 累计净值 1.1146
2024-09-19 累计净值 1.1146
2024-09-18 累计净值 1.1147
2024-09-13 累计净值 1.1143
2024-09-12 累计净值 1.1139
2024-09-11 累计净值 1.1138
2024-09-10 累计净值 1.1133
2024-09-09 累计净值 1.113
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张略钊 |
2020-03-05 |
至今 |
1年又318天 |
4.95% |