008529 汇安信利债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9058(2024-10-17)
- 累计净值:1.016
- 规模:2.5亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-03-05
- 管理人:汇安基金
- 基金经理:仇秉则
- 持续:3.7年
- 标准差:1年4.36%,3.91%,3.51%
- 夏普:1年-1.70,-1.93,-0.96
1月:0.77% 3月:0.64% 6月:0.80%
1年:1.73% 3年:-8.38% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.016
2024-10-16 累计净值 1.0159
2024-10-15 累计净值 1.0159
2024-10-14 累计净值 1.0152
2024-10-11 累计净值 1.0125
2024-10-10 累计净值 1.0123
2024-10-09 累计净值 1.0093
2024-10-08 累计净值 1.014
2024-09-30 累计净值 1.0129
2024-09-27 累计净值 1.0133
2024-09-26 累计净值 1.0139
2024-09-25 累计净值 1.0127
2024-09-24 累计净值 1.0111
2024-09-23 累计净值 1.009
2024-09-20 累计净值 1.0092
2024-09-19 累计净值 1.0098
2024-09-18 累计净值 1.0095
2024-09-13 累计净值 1.0091
2024-09-12 累计净值 1.0092
2024-09-11 累计净值 1.0089
2024-09-10 累计净值 1.0085
2024-09-09 累计净值 1.0094
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
仇秉则 杨坤河 |
2021-09-27 |
至今 |
112天 |
2.47% |
仇秉则 |
2020-03-05 |
2021-09-26 |
1年又205天 |
9.93% |