008520 中金中证沪港深优选消费50指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0962(2024-10-17)
- 累计净值：1.0962
- 规模：0.26亿
- 跟踪标的：中证沪港深优选消费50指数
- 跟踪误差：2.55%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-18
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：2.3年
- 标准差：1年20.18%,25.30%,25.13%
- 夏普：1年0.02,-0.53,-0.34
1月：18.86% 3月：12.60% 6月：13.27%
1年：6.08% 3年：-21.62% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0962
2024-10-16 累计净值 1.1122
2024-10-15 累计净值 1.1203
2024-10-14 累计净值 1.1648
2024-10-11 累计净值 1.176
2024-10-10 累计净值 1.1888
2024-10-09 累计净值 1.1539
2024-10-08 累计净值 1.2031
2024-09-30 累计净值 1.1752
2024-09-27 累计净值 1.1151
2024-09-26 累计净值 1.0666
2024-09-25 累计净值 0.9987
2024-09-24 累计净值 0.9934
2024-09-23 累计净值 0.9519
2024-09-20 累计净值 0.9539
2024-09-19 累计净值 0.9504
2024-09-18 累计净值 0.9324
2024-09-13 累计净值 0.9223
2024-09-12 累计净值 0.9254
2024-09-11 累计净值 0.9308
2024-09-10 累计净值 0.9261
2024-09-09 累计净值 0.9251
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 刘重晋 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
-2.82% |
| 朱宝臣 耿帅军 |
2020-10-22 |
2021-07-27 |
278天 |
-2.46% |
| 朱宝臣 |
2020-05-18 |
2020-10-21 |
156天 |
34.03% |