008519 中金中证沪港深优选消费50指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1102(2024-10-17)
- 累计净值：1.1102
- 规模：1亿
- 跟踪标的：中证沪港深优选消费50指数
- 跟踪误差：2.55%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-18
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：2.3年
- 标准差：1年20.19%,25.30%,25.13%
- 夏普：1年0.03,-0.52,-0.33
1月：19.08% 3月：12.86% 6月：13.53%
1年：6.52% 3年：-20.90% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1102
2024-10-16 累计净值 1.1264
2024-10-15 累计净值 1.1346
2024-10-14 累计净值 1.1796
2024-10-11 累计净值 1.1909
2024-10-10 累计净值 1.204
2024-10-09 累计净值 1.1685
2024-10-08 累计净值 1.2184
2024-09-30 累计净值 1.1882
2024-09-27 累计净值 1.1274
2024-09-26 累计净值 1.0783
2024-09-25 累计净值 1.0097
2024-09-24 累计净值 1.0043
2024-09-23 累计净值 0.9624
2024-09-20 累计净值 0.9644
2024-09-19 累计净值 0.9608
2024-09-18 累计净值 0.9426
2024-09-13 累计净值 0.9323
2024-09-12 累计净值 0.9356
2024-09-11 累计净值 0.941
2024-09-10 累计净值 0.9362
2024-09-09 累计净值 0.9351
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 刘重晋 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
-2.71% |
| 朱宝臣 耿帅军 |
2020-10-22 |
2021-07-27 |
278天 |
-2.28% |
| 朱宝臣 |
2020-05-18 |
2020-10-21 |
156天 |
34.17% |