008505 浙商中短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1385(2024-10-17)
- 累计净值：1.1385
- 规模：2.06亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2020-08-24
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：赵柳燕
- 持续：1年
- 标准差：1年0.33%,0.29%,0.34%
- 夏普：1年1.26,1.16,1.74
1月：-0.08% 3月：0.31% 6月：1.17%
1年：7.08% 3年：10.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1385
2024-10-16 累计净值 1.1378
2024-10-15 累计净值 1.1374
2024-10-14 累计净值 1.1362
2024-10-11 累计净值 1.1335
2024-10-10 累计净值 1.1321
2024-10-09 累计净值 1.131
2024-10-08 累计净值 1.134
2024-09-30 累计净值 1.1354
2024-09-27 累计净值 1.137
2024-09-26 累计净值 1.1395
2024-09-25 累计净值 1.1402
2024-09-24 累计净值 1.1395
2024-09-23 累计净值 1.1403
2024-09-20 累计净值 1.1401
2024-09-19 累计净值 1.14
2024-09-18 累计净值 1.1401
2024-09-13 累计净值 1.1394
2024-09-12 累计净值 1.1392
2024-09-11 累计净值 1.1393
2024-09-10 累计净值 1.1391
2024-09-09 累计净值 1.139
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵柳燕 刘俊杰 |
2023-06-16 |
至今 |
157天 |
1.00% |
| 赵柳燕 刘俊杰 |
2022-10-31 |
2023-06-15 |
227天 |
0.98% |
| 刘爱民 赵柳燕 |
2022-07-07 |
2022-10-30 |
115天 |
0.39% |
| 刘爱民 赵柳燕 |
2021-10-20 |
至今 |
89天 |
0.48% |
| 周锦程 刘爱民 |
2020-10-12 |
2021-10-19 |
1年又7天 |
2.53% |
| 周锦程 刘爱民 |
2020-08-24 |
2020-10-11 |
48天 |
0.21% |