008465 蜂巢添益纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0294(2024-10-17)
- 累计净值：1.1664
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-08-13
- 管理人：蜂巢基金
- 基金经理：金之洁
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.59%,0.72%,0.69%
- 夏普：1年2.99,3.18,3.98
1月：-0.16% 3月：0.12% 6月：1.17%
1年：3.29% 3年：11.86% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1664
2024-10-16 累计净值 1.1656
2024-10-15 累计净值 1.1651
2024-10-14 累计净值 1.1641
2024-10-11 累计净值 1.1622
2024-10-10 累计净值 1.1612
2024-10-09 累计净值 1.1608
2024-10-08 累计净值 1.1632
2024-09-30 累计净值 1.1642
2024-09-27 累计净值 1.1664
2024-09-26 累计净值 1.168
2024-09-25 累计净值 1.1682
2024-09-24 累计净值 1.1681
2024-09-23 累计净值 1.1681
2024-09-20 累计净值 1.1682
2024-09-19 累计净值 1.1682
2024-09-18 累计净值 1.1684
2024-09-13 累计净值 1.168
2024-09-12 累计净值 1.168
2024-09-11 累计净值 1.1679
2024-09-10 累计净值 1.1678
2024-09-09 累计净值 1.1678
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金之洁 |
2021-09-08 |
至今 |
131天 |
1.73% |
| 李海涛 金之洁 |
2020-10-13 |
2021-09-07 |
329天 |
4.75% |
| 李海涛 |
2020-08-13 |
2020-10-12 |
60天 |
0.24% |