008452 兴全恒鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0531(2024-10-17)
- 累计净值：1.2881
- 规模：53.28亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2020-01-20
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：朱喆丰
- 持续：1.6年
- 标准差：1年3.32%,4.37%,5.03%
- 夏普：1年1.37,0.25,1.00
1月：5.45% 3月：3.43% 6月：0.33%
1年：0.66% 3年：7.33% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2881
2024-10-16 累计净值 1.2868
2024-10-15 累计净值 1.2832
2024-10-14 累计净值 1.2828
2024-10-11 累计净值 1.2758
2024-10-10 累计净值 1.2854
2024-10-09 累计净值 1.2843
2024-10-08 累计净值 1.3045
2024-09-30 累计净值 1.2888
2024-09-27 累计净值 1.2755
2024-09-26 累计净值 1.2637
2024-09-25 累计净值 1.2532
2024-09-24 累计净值 1.2482
2024-09-23 累计净值 1.2312
2024-09-20 累计净值 1.2324
2024-09-19 累计净值 1.2339
2024-09-18 累计净值 1.229
2024-09-13 累计净值 1.2337
2024-09-12 累计净值 1.2372
2024-09-11 累计净值 1.2375
2024-09-10 累计净值 1.2386
2024-09-09 累计净值 1.2432
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱喆丰 |
2022-03-14 |
至今 |
1年又251天 |
5.64% |
| 高群山 朱喆丰 |
2022-03-01 |
2022-03-13 |
12天 |
-1.58% |
| 高群山 |
2020-01-20 |
至今 |
1年又363天 |
24.26% |