008395 方正富邦恒利纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0712(2024-10-16)
- 累计净值:1.1172
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2020-06-09
- 管理人:方正富邦基金
- 基金经理:牛伟松
- 持续:0.3年
- 标准差:1年1.11%,0.94%,0.79%
- 夏普:1年1.72,1.29,1.47
1月:-0.66% 3月:-0.09% 6月:1.29%
1年:3.36% 3年:9.21% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1172
2024-10-15 累计净值 1.1173
2024-10-14 累计净值 1.1162
2024-10-11 累计净值 1.1141
2024-10-10 累计净值 1.1124
2024-10-09 累计净值 1.1092
2024-10-08 累计净值 1.1108
2024-09-30 累计净值 1.1135
2024-09-27 累计净值 1.1193
2024-09-26 累计净值 1.1249
2024-09-25 累计净值 1.1268
2024-09-24 累计净值 1.1247
2024-09-23 累计净值 1.1261
2024-09-20 累计净值 1.1258
2024-09-19 累计净值 1.1259
2024-09-18 累计净值 1.1258
2024-09-13 累计净值 1.1243
2024-09-12 累计净值 1.1232
2024-09-11 累计净值 1.1229
2024-09-10 累计净值 1.1228
2024-09-09 累计净值 1.1226
2024-09-06 累计净值 1.1224
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
牛伟松 |
2023-07-25 |
至今 |
118天 |
0.30% |
区德成 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
1.53% |
程同朦 区德成 |
2021-01-19 |
2021-07-01 |
163天 |
1.11% |
程同朦 |
2020-06-09 |
2021-01-18 |
223天 |
0.96% |