008394 方正富邦恒利纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0775(2024-10-16)
- 累计净值：1.1275
- 规模：10亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2020-06-09
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：牛伟松
- 持续：0.3年
- 标准差：1年1.15%,0.97%,0.81%
- 夏普：1年1.89,1.50,1.70
1月：-0.55% 3月：0.05% 6月：1.46%
1年：3.63% 3年：10.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1275
2024-10-15 累计净值 1.1276
2024-10-14 累计净值 1.1265
2024-10-11 累计净值 1.1243
2024-10-10 累计净值 1.1226
2024-10-09 累计净值 1.1193
2024-10-08 累计净值 1.1209
2024-09-30 累计净值 1.1236
2024-09-27 累计净值 1.1286
2024-09-26 累计净值 1.1342
2024-09-25 累计净值 1.1361
2024-09-24 累计净值 1.134
2024-09-23 累计净值 1.1354
2024-09-20 累计净值 1.1351
2024-09-19 累计净值 1.1352
2024-09-18 累计净值 1.1351
2024-09-13 累计净值 1.1335
2024-09-12 累计净值 1.1324
2024-09-11 累计净值 1.1321
2024-09-10 累计净值 1.132
2024-09-09 累计净值 1.1318
2024-09-06 累计净值 1.1315
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 牛伟松 |
2023-07-25 |
至今 |
118天 |
0.37% |
| 区德成 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
1.63% |
| 程同朦 区德成 |
2021-01-19 |
2021-07-01 |
163天 |
1.20% |
| 程同朦 |
2020-06-09 |
2021-01-18 |
223天 |
1.03% |