008356 中加科丰价值精选混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.1206(2024-10-17)
  • 累计净值:1.261
  • 规模:6.55亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:混合型-偏债
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2020-05-08
  • 管理人:中加基金
  • 基金经理:于跃
  • 持续:0.6年
  • 标准差:1年1.62%,1.74%,2.40%
  • 夏普:1年0.05,-0.04,1.10
1月:2.30% 3月:1.13% 6月:0.06%
1年:1.84% 3年:4.70% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.261
2024-10-16 累计净值 1.2626
2024-10-15 累计净值 1.2626
2024-10-14 累计净值 1.2666
2024-10-11 累计净值 1.2597
2024-10-10 累计净值 1.2649
2024-10-09 累计净值 1.2614
2024-10-08 累计净值 1.2776
2024-09-30 累计净值 1.268
2024-09-27 累计净值 1.2554
2024-09-26 累计净值 1.2514
2024-09-25 累计净值 1.2461
2024-09-24 累计净值 1.2437
2024-09-23 累计净值 1.2377
2024-09-20 累计净值 1.2378
2024-09-19 累计净值 1.2387
2024-09-18 累计净值 1.2368
2024-09-13 累计净值 1.2358
2024-09-12 累计净值 1.2365
2024-09-11 累计净值 1.2367
2024-09-10 累计净值 1.2372
2024-09-09 累计净值 1.2373
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
于跃 钟伟 2023-03-24 至今 241天 -0.02%
冯汉杰 于跃 2023-02-15 2023-03-23 36天 0.66%
冯汉杰 于跃 2020-05-13 至今 1年又249天 22.02%
冯汉杰 2020-05-08 2020-05-12 4天 0.00%

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