008340 华富中债-安徽信用债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0561(2024-10-17)
- 累计净值:1.1811
- 规模:35.67亿
- 跟踪标的:中债-安徽省公司信用类债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.38%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限2000元开放赎回
- 成立日:2020-08-03
- 管理人:华富基金
- 基金经理:张娅
- 持续:3.2年
- 标准差:1年0.82%,0.77%,0.67%
- 夏普:1年3.10,3.53,4.31
1月:-0.05% 3月:0.23% 6月:1.24%
1年:4.28% 3年:13.60% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1811
2024-10-16 累计净值 1.1807
2024-10-15 累计净值 1.1802
2024-10-14 累计净值 1.1793
2024-10-11 累计净值 1.177
2024-10-10 累计净值 1.1755
2024-10-09 累计净值 1.1749
2024-10-08 累计净值 1.1776
2024-09-30 累计净值 1.1785
2024-09-27 累计净值 1.1811
2024-09-26 累计净值 1.1823
2024-09-25 累计净值 1.1823
2024-09-24 累计净值 1.182
2024-09-23 累计净值 1.1821
2024-09-20 累计净值 1.182
2024-09-19 累计净值 1.1821
2024-09-18 累计净值 1.1821
2024-09-13 累计净值 1.1816
2024-09-12 累计净值 1.1815
2024-09-11 累计净值 1.1814
2024-09-10 累计净值 1.1813
2024-09-09 累计净值 1.1813
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张娅 尤之奇 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
1.03% |
张娅 郜哲 |
2020-08-17 |
至今 |
1年又153天 |
6.43% |
张娅 郜哲 |
2020-08-03 |
2020-08-16 |
13天 |
-0.01% |