008331 万家可转债债券A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.1645(2024-10-17)
• 累计净值：1.1645
• 规模：0.78亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合一级
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-04-22
• 管理人：万家基金
• 基金经理：董一平
• 持续：1.6年
• 标准差：1年7.73%,9.39%,9.09%
• 夏普：1年-0.30,-0.23,0.40

2024-10-17 累计净值 1.1645
2024-10-16 累计净值 1.1648
2024-10-15 累计净值 1.1593
2024-10-14 累计净值 1.1635
2024-10-11 累计净值 1.1478
2024-10-10 累计净值 1.1628
2024-10-09 累计净值 1.1585
2024-10-08 累计净值 1.2131
2024-09-30 累计净值 1.1696
2024-09-27 累计净值 1.1329
2024-09-26 累计净值 1.1169
2024-09-25 累计净值 1.0984
2024-09-24 累计净值 1.0954
2024-09-23 累计净值 1.0714
2024-09-20 累计净值 1.072
2024-09-19 累计净值 1.0742
2024-09-18 累计净值 1.0689
2024-09-13 累计净值 1.073
2024-09-12 累计净值 1.0765
2024-09-11 累计净值 1.0789
2024-09-10 累计净值 1.0794
2024-09-09 累计净值 1.0849

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
董一平	2022-03-23	至今	1年又242天	-2.19%
陈佳昀 董一平	2021-08-24	至今	142天	10.07%
陈佳昀	2020-04-22	2021-08-23	1年又123天	13.79%