008328 诺安新兴产业混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600519	贵州茅台	9.83%	2.73	4910.58	2023-09-30
000858	五粮液	9.29%	29.73	4641.32	2023-09-30
300037	新宙邦	6.99%	79.68	3491.40	2023-09-30
688012	中微公司	6.92%	22.95	3455.80	2023-09-30
600570	恒生电子	5.13%	79.04	2564.82	2023-09-30
000568	泸州老窖	5.05%	11.64	2521.50	2023-09-30
600809	山西汾酒	4.52%	9.44	2261.00	2023-09-30
600498	烽火通信	3.16%	80.72	1578.08	2023-09-30
600309	万华化学	3.01%	17.01	1502.32	2023-09-30
000338	潍柴动力	2.27%	90.34	1131.96	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	81.32%	0.00%	7.81%	5.00
2023-06-30	89.24%	0.00%	7.87%	5.51
2023-03-31	89.53%	0.00%	7.46%	6.43
2022-12-31	87.16%	0.00%	8.87%	5.48
2022-09-30	82.04%	0.05%	18.63%	4.78
2022-06-30	80.09%	0.04%	8.38%	5.49
2022-03-31	68.49%	0.04%	11.46%	4.83
2021-12-31	80.15%	0.00%	10.23%	6.10
2021-09-30	82.29%	0.00%	7.53%	6.62
2021-06-30	87.28%	0.00%	8.25%	7.17
2021-03-31	89.50%	0.00%	10.17%	6.00
2020-12-31	90.97%	0.00%	10.22%	7.86
2020-09-30	88.19%	0.11%	11.19%	9.05
2020-06-30	90.81%	0.06%	9.38%	15.11