008306 方正富邦天璇混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.322(2024-10-16)
- 累计净值：1.322
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-01-20
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：徐维君
- 持续：2.5年
- 标准差：1年14.05%,18.36%,18.70%
- 夏普：1年-0.04,-0.69,-0.18
1月：17.72% 3月：8.39% 6月：8.70%
1年：2.71% 3年：-19.45% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.322
2024-10-15 累计净值 1.3342
2024-10-14 累计净值 1.342
2024-10-11 累计净值 1.3266
2024-10-10 累计净值 1.353
2024-10-09 累计净值 1.3345
2024-10-08 累计净值 1.4217
2024-09-30 累计净值 1.3784
2024-09-27 累计净值 1.2969
2024-09-26 累计净值 1.2442
2024-09-25 累计净值 1.1869
2024-09-24 累计净值 1.1749
2024-09-23 累计净值 1.1372
2024-09-20 累计净值 1.1334
2024-09-19 累计净值 1.1332
2024-09-18 累计净值 1.124
2024-09-13 累计净值 1.123
2024-09-12 累计净值 1.1289
2024-09-11 累计净值 1.1404
2024-09-10 累计净值 1.139
2024-09-09 累计净值 1.1382
2024-09-06 累计净值 1.152
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐维君 |
2021-04-21 |
至今 |
271天 |
0.06% |
| 吴昊 徐维君 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
1天 |
0.67% |
| 吴昊 闻晨雨 |
2020-02-13 |
2021-04-18 |
1年又65天 |
54.65% |
| 吴昊 |
2020-01-20 |
2020-02-12 |
23天 |
-0.99% |