008242 英大通盈纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0464(2024-10-17)
- 累计净值：1.1184
- 规模：62.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-25
- 管理人：英大基金
- 基金经理：易祺坤
- 持续：3.9年
- 标准差：1年0.54%,0.59%,0.64%
- 夏普：1年2.02,1.33,1.83
1月：-0.09% 3月：0.63% 6月：1.42%
1年：3.37% 3年：8.22% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1184
2024-10-16 累计净值 1.1173
2024-10-15 累计净值 1.1177
2024-10-14 累计净值 1.1173
2024-10-11 累计净值 1.1167
2024-10-10 累计净值 1.1161
2024-10-09 累计净值 1.1137
2024-10-08 累计净值 1.1134
2024-09-30 累计净值 1.1152
2024-09-27 累计净值 1.1161
2024-09-26 累计净值 1.1198
2024-09-25 累计净值 1.121
2024-09-24 累计净值 1.1192
2024-09-23 累计净值 1.1201
2024-09-20 累计净值 1.12
2024-09-19 累计净值 1.1198
2024-09-18 累计净值 1.12
2024-09-13 累计净值 1.1193
2024-09-12 累计净值 1.1187
2024-09-11 累计净值 1.1186
2024-09-10 累计净值 1.1178
2024-09-09 累计净值 1.1173
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 易祺坤 张大铮 |
2021-06-15 |
至今 |
216天 |
1.45% |
| 易祺坤 张大铮 |
2020-03-20 |
2021-06-14 |
1年又86天 |
2.24% |
| 易祺坤 |
2019-12-25 |
2020-03-19 |
85天 |
0.61% |