008222 兴业机遇债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.408(2024-10-17)
- 累计净值:1.448
- 规模:0.15亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-11-18
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:丁进
- 持续:3.3年
- 标准差:1年5.65%,6.97%,7.10%
- 夏普:1年-0.54,-0.16,0.42
1月:8.56% 3月:1.73% 6月:2.00%
1年:1.85% 3年:8.73% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.448
2024-10-16 累计净值 1.4476
2024-10-15 累计净值 1.4461
2024-10-14 累计净值 1.4526
2024-10-11 累计净值 1.434
2024-10-10 累计净值 1.4521
2024-10-09 累计净值 1.4457
2024-10-08 累计净值 1.4887
2024-09-30 累计净值 1.456
2024-09-27 累计净值 1.4126
2024-09-26 累计净值 1.3942
2024-09-25 累计净值 1.3761
2024-09-24 累计净值 1.3637
2024-09-23 累计净值 1.3412
2024-09-20 累计净值 1.3408
2024-09-19 累计净值 1.34
2024-09-18 累计净值 1.334
2024-09-13 累计净值 1.337
2024-09-12 累计净值 1.3354
2024-09-11 累计净值 1.3399
2024-09-10 累计净值 1.3475
2024-09-09 累计净值 1.3485
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
丁进 |
2020-07-14 |
至今 |
1年又183天 |
26.75% |
莫华寅 丁进 |
2020-07-03 |
2020-07-13 |
10天 |
2.44% |
莫华寅 |
2019-11-18 |
2020-07-02 |
227天 |
8.73% |