008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0094(2024-10-17)
- 累计净值:1.1544
- 规模:10.05亿
- 跟踪标的:彭博1-3年中国利率债指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2019-12-27
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:郭振宇
- 持续:3.9年
- 标准差:1年0.76%,0.76%,0.71%
- 夏普:1年2.13,1.90,2.52
1月:-0.05% 3月:0.64% 6月:1.70%
1年:4.01% 3年:10.52% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1544
2024-10-16 累计净值 1.1539
2024-10-15 累计净值 1.1542
2024-10-14 累计净值 1.1541
2024-10-11 累计净值 1.1534
2024-10-10 累计净值 1.1528
2024-10-09 累计净值 1.1511
2024-10-08 累计净值 1.1512
2024-09-30 累计净值 1.1525
2024-09-27 累计净值 1.1538
2024-09-26 累计净值 1.1565
2024-09-25 累计净值 1.1571
2024-09-24 累计净值 1.1554
2024-09-23 累计净值 1.1557
2024-09-20 累计净值 1.1556
2024-09-19 累计净值 1.1554
2024-09-18 累计净值 1.1556
2024-09-13 累计净值 1.1549
2024-09-12 累计净值 1.1544
2024-09-11 累计净值 1.1545
2024-09-10 累计净值 1.1537
2024-09-09 累计净值 1.1534
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郭振宇 |
2019-12-27 |
至今 |
2年又22天 |
6.76% |