008123 南方皓元短债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1028(2024-10-16)
- 累计净值:1.1328
- 规模:6.11亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-11-28
- 管理人:南方基金
- 基金经理:刘骥
- 持续:2.7年
- 标准差:1年0.29%,0.30%,0.31%
- 夏普:1年2.54,2.49,3.91
1月:0.08% 3月:0.38% 6月:0.96%
1年:2.61% 3年:7.49% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1328
2024-10-15 累计净值 1.1327
2024-10-14 累计净值 1.1323
2024-10-11 累计净值 1.1313
2024-10-10 累计净值 1.1304
2024-10-09 累计净值 1.1296
2024-10-08 累计净值 1.1305
2024-09-30 累计净值 1.1309
2024-09-27 累计净值 1.1319
2024-09-26 累计净值 1.1328
2024-09-25 累计净值 1.1329
2024-09-24 累计净值 1.1327
2024-09-23 累计净值 1.1326
2024-09-20 累计净值 1.1322
2024-09-19 累计净值 1.1322
2024-09-18 累计净值 1.1323
2024-09-13 累计净值 1.1319
2024-09-12 累计净值 1.1319
2024-09-11 累计净值 1.1318
2024-09-10 累计净值 1.1317
2024-09-09 累计净值 1.1317
2024-09-06 累计净值 1.1317
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘骥 |
2021-02-26 |
至今 |
325天 |
3.21% |
李慧鹏 |
2019-11-28 |
2021-02-25 |
1年又90天 |
3.01% |