008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0091(2024-10-16)
- 累计净值：1.0091
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-纯债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-08
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：3.4年
- 标准差：1年4.14%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.98,0.00,0.00
1月：-0.10% 3月：1.04% 6月：3.04%
1年：5.15% 3年：3.58% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0091
2024-10-15 累计净值 1.004
2024-10-14 累计净值 1.0007
2024-10-11 累计净值 1.0002
2024-10-10 累计净值 1.0014
2024-10-09 累计净值 0.9988
2024-10-08 累计净值 1.0024
2024-09-30 累计净值 1
2024-09-27 累计净值 1.0002
2024-09-26 累计净值 1.0019
2024-09-25 累计净值 1
2024-09-24 累计净值 1.0046
2024-09-23 累计净值 1.0035
2024-09-20 累计净值 1.0048
2024-09-19 累计净值 1.009
2024-09-18 累计净值 1.0075
2024-09-13 累计净值 1.0101
2024-09-12 累计净值 1.0112
2024-09-11 累计净值 1.0114
2024-09-10 累计净值 1.0114
2024-09-09 累计净值 1.0083
2024-09-06 累计净值 1.0073
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑涛 |
2020-06-08 |
至今 |
1年又223天 |
-4.50% |