008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0255(2024-10-16)
- 累计净值:1.0255
- 规模:0.42亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:QDII-纯债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-06-08
- 管理人:中银基金
- 基金经理:郑涛
- 持续:3.4年
- 标准差:1年4.12%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.89,0.00,0.00
1月:-0.06% 3月:1.13% 6月:3.21%
1年:5.49% 3年:4.73% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0255
2024-10-15 累计净值 1.0204
2024-10-14 累计净值 1.017
2024-10-11 累计净值 1.0165
2024-10-10 累计净值 1.0176
2024-10-09 累计净值 1.015
2024-10-08 累计净值 1.0186
2024-09-30 累计净值 1.016
2024-09-27 累计净值 1.0162
2024-09-26 累计净值 1.0179
2024-09-25 累计净值 1.0159
2024-09-24 累计净值 1.0206
2024-09-23 累计净值 1.0195
2024-09-20 累计净值 1.0207
2024-09-19 累计净值 1.025
2024-09-18 累计净值 1.0235
2024-09-13 累计净值 1.0261
2024-09-12 累计净值 1.0272
2024-09-11 累计净值 1.0274
2024-09-10 累计净值 1.0273
2024-09-09 累计净值 1.0242
2024-09-06 累计净值 1.0232
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郑涛 |
2020-06-08 |
至今 |
1年又223天 |
-3.92% |