008055 汇添富中债7-10年国开债C

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• 单位净值：1.1943(2024-10-17)
• 累计净值：1.2003
• 规模：0.36亿
• 跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：1.17%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-01-14
• 管理人：汇添富基金
• 基金经理：何旻
• 持续：3.8年
• 标准差：1年1.48%,1.64%,1.63%
• 夏普：1年1.88,1.40,1.62

2024-10-17 累计净值 1.2003
2024-10-16 累计净值 1.1979
2024-10-15 累计净值 1.1986
2024-10-14 累计净值 1.1975
2024-10-11 累计净值 1.1968
2024-10-10 累计净值 1.1962
2024-10-09 累计净值 1.1907
2024-10-08 累计净值 1.1881
2024-09-30 累计净值 1.1935
2024-09-27 累计净值 1.193
2024-09-26 累计净值 1.2043
2024-09-25 累计净值 1.208
2024-09-24 累计净值 1.2037
2024-09-23 累计净值 1.2069
2024-09-20 累计净值 1.2065
2024-09-19 累计净值 1.2058
2024-09-18 累计净值 1.2057
2024-09-13 累计净值 1.2031
2024-09-12 累计净值 1.201
2024-09-11 累计净值 1.2005
2024-09-10 累计净值 1.1986
2024-09-09 累计净值 1.1976

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
何旻 李伟	2023-06-14	至今	159天	1.35%
何旻	2020-01-14	至今	2年又4天	5.14%