008052 工银湾创100ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9592(2024-10-16)
- 累计净值：0.9592
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：粤港澳大湾区创新100指数
- 跟踪误差：2.62%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-25
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
- 持续：1.6年
- 标准差：1年14.84%,18.26%,17.92%
- 夏普：1年-0.41,-0.85,-0.68
1月：19.60% 3月：14.10% 6月：21.28%
1年：13.51% 3年：-16.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9592
2024-10-15 累计净值 0.9651
2024-10-14 累计净值 0.991
2024-10-11 累计净值 0.9811
2024-10-10 累计净值 1.001
2024-10-09 累计净值 0.9865
2024-10-08 累计净值 1.0464
2024-09-30 累计净值 0.9939
2024-09-27 累计净值 0.9321
2024-09-26 累计净值 0.8945
2024-09-25 累计净值 0.8594
2024-09-24 累计净值 0.8496
2024-09-23 累计净值 0.82
2024-09-20 累计净值 0.82
2024-09-19 累计净值 0.8166
2024-09-18 累计净值 0.8092
2024-09-13 累计净值 0.802
2024-09-12 累计净值 0.8001
2024-09-11 累计净值 0.802
2024-09-10 累计净值 0.8009
2024-09-09 累计净值 0.8007
2024-09-06 累计净值 0.8092
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史宝珖 李锐敏 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
-1.55% |
| 史宝珖 |
2022-03-21 |
2023-09-26 |
1年又189天 |
-12.75% |
| 刘伟琳 |
2019-12-25 |
至今 |
2年又24天 |
11.74% |