008030 农银汇理金益债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0517(2024-10-17)
- 累计净值：1.2042
- 规模：63.8亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2019-11-14
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.86%,0.92%,0.89%
- 夏普：1年2.19,2.03,2.64
1月：-0.18% 3月：0.85% 6月：1.89%
1年：5.04% 3年：12.62% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2042
2024-10-16 累计净值 1.2035
2024-10-15 累计净值 1.2038
2024-10-14 累计净值 1.2035
2024-10-11 累计净值 1.2026
2024-10-10 累计净值 1.201
2024-10-09 累计净值 1.1979
2024-10-08 累计净值 1.1981
2024-09-30 累计净值 1.1998
2024-09-27 累计净值 1.2035
2024-09-26 累计净值 1.2077
2024-09-25 累计净值 1.2085
2024-09-24 累计净值 1.2069
2024-09-23 累计净值 1.2076
2024-09-20 累计净值 1.2075
2024-09-19 累计净值 1.2074
2024-09-18 累计净值 1.2076
2024-09-13 累计净值 1.2061
2024-09-12 累计净值 1.2052
2024-09-11 累计净值 1.2048
2024-09-10 累计净值 1.204
2024-09-09 累计净值 1.2036
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郭振宇 |
2022-08-03 |
至今 |
1年又109天 |
3.56% |
| 许娅 郭振宇 |
2019-12-09 |
至今 |
2年又40天 |
10.10% |
| 许娅 |
2019-11-14 |
2019-12-08 |
24天 |
0.17% |