008016 嘉实中债3-5年国开债指数C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0484(2024-10-17)
• 累计净值：1.1659
• 规模：0.01亿
• 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：1.02%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-12-16
• 管理人：嘉实基金
• 基金经理：闵锐
• 持续：0.4年
• 标准差：1年0.98%,1.14%,1.15%
• 夏普：1年0.96,1.12,1.77

2024-10-17 累计净值 1.1659
2024-10-16 累计净值 1.1648
2024-10-15 累计净值 1.1654
2024-10-14 累计净值 1.165
2024-10-11 累计净值 1.1643
2024-10-10 累计净值 1.1636
2024-10-09 累计净值 1.1612
2024-10-08 累计净值 1.1602
2024-09-30 累计净值 1.1624
2024-09-27 累计净值 1.164
2024-09-26 累计净值 1.1679
2024-09-25 累计净值 1.1688
2024-09-24 累计净值 1.1663
2024-09-23 累计净值 1.1668
2024-09-20 累计净值 1.1665
2024-09-19 累计净值 1.1661
2024-09-18 累计净值 1.1663
2024-09-13 累计净值 1.166
2024-09-12 累计净值 1.1654
2024-09-11 累计净值 1.1655
2024-09-10 累计净值 1.1643
2024-09-09 累计净值 1.1639

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
闵锐	2023-06-20	至今	153天	0.75%
王立芹 闵锐	2022-08-06	2023-06-19	317天	1.49%
王立芹	2022-03-09	2022-08-05	149天	2.06%
崔思维	2021-06-28	至今	203天	3.16%
崔思维 王立芹	2021-01-23	2021-06-27	155天	1.63%
崔思维 尹页	2020-12-28	2021-01-22	25天	0.36%
崔思维 尹页	2020-09-23	2020-12-27	95天	1.50%
崔思维	2019-12-16	2020-09-22	281天	1.18%