008015 嘉实中债3-5年国开债指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0503(2024-10-17)
- 累计净值:1.1704
- 规模:6.48亿
- 跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:1.02%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-12-16
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:闵锐
- 持续:0.4年
- 标准差:1年0.98%,1.14%,1.15%
- 夏普:1年1.00,1.18,1.84
1月:0.07% 3月:1.06% 6月:2.14%
1年:4.68% 3年:11.12% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1704
2024-10-16 累计净值 1.1693
2024-10-15 累计净值 1.1699
2024-10-14 累计净值 1.1695
2024-10-11 累计净值 1.1688
2024-10-10 累计净值 1.1681
2024-10-09 累计净值 1.1656
2024-10-08 累计净值 1.1647
2024-09-30 累计净值 1.1669
2024-09-27 累计净值 1.1678
2024-09-26 累计净值 1.1717
2024-09-25 累计净值 1.1726
2024-09-24 累计净值 1.1701
2024-09-23 累计净值 1.1705
2024-09-20 累计净值 1.1703
2024-09-19 累计净值 1.1699
2024-09-18 累计净值 1.1701
2024-09-13 累计净值 1.1697
2024-09-12 累计净值 1.1692
2024-09-11 累计净值 1.1692
2024-09-10 累计净值 1.168
2024-09-09 累计净值 1.1676
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
闵锐 |
2023-06-20 |
至今 |
153天 |
0.79% |
王立芹 闵锐 |
2022-08-06 |
2023-06-19 |
317天 |
1.52% |
王立芹 |
2022-03-09 |
2022-08-05 |
149天 |
2.11% |
崔思维 |
2021-06-28 |
至今 |
203天 |
3.22% |
崔思维 王立芹 |
2021-01-23 |
2021-06-27 |
155天 |
1.68% |
崔思维 尹页 |
2020-12-28 |
2021-01-22 |
25天 |
0.37% |
崔思维 尹页 |
2020-09-23 |
2020-12-27 |
95天 |
1.49% |
崔思维 |
2019-12-16 |
2020-09-22 |
281天 |
1.20% |