007985 博时富悦纯债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1614(2024-10-17)
- 累计净值:1.1955
- 规模:24.57亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2019-11-28
- 管理人:博时基金
- 基金经理:王帅
- 持续:0.1年
- 标准差:1年0.75%,0.74%,0.68%
- 夏普:1年2.62,2.50,3.17
1月:-0.17% 3月:0.33% 6月:1.24%
1年:4.19% 3年:11.72% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1955
2024-10-16 累计净值 1.1947
2024-10-15 累计净值 1.1946
2024-10-14 累计净值 1.1936
2024-10-11 累计净值 1.1913
2024-10-10 累计净值 1.1899
2024-10-09 累计净值 1.1877
2024-10-08 累计净值 1.1893
2024-09-30 累计净值 1.1916
2024-09-27 累计净值 1.1947
2024-09-26 累计净值 1.1985
2024-09-25 累计净值 1.1992
2024-09-24 累计净值 1.1979
2024-09-23 累计净值 1.1985
2024-09-20 累计净值 1.1984
2024-09-19 累计净值 1.1985
2024-09-18 累计净值 1.1986
2024-09-13 累计净值 1.1975
2024-09-12 累计净值 1.1968
2024-09-11 累计净值 1.1966
2024-09-10 累计净值 1.1961
2024-09-09 累计净值 1.1961
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王帅 |
2023-09-28 |
至今 |
53天 |
0.57% |
张鹿 王帅 |
2022-01-24 |
2023-09-27 |
1年又246天 |
5.27% |
张鹿 |
2019-11-28 |
至今 |
2年又51天 |
8.79% |