007936 平安惠澜纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0966(2024-10-17)
- 累计净值:1.1666
- 规模:1.66亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2019-12-11
- 管理人:平安基金
- 基金经理:张文平
- 持续:2.3年
- 标准差:1年0.84%,0.75%,0.81%
- 夏普:1年0.57,1.22,2.41
1月:-0.27% 3月:-0.09% 6月:0.75%
1年:3.18% 3年:9.71% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1666
2024-10-16 累计净值 1.1662
2024-10-15 累计净值 1.166
2024-10-14 累计净值 1.1651
2024-10-11 累计净值 1.1623
2024-10-10 累计净值 1.1602
2024-10-09 累计净值 1.1589
2024-10-08 累计净值 1.1613
2024-09-30 累计净值 1.1637
2024-09-27 累计净值 1.1678
2024-09-26 累计净值 1.1706
2024-09-25 累计净值 1.1709
2024-09-24 累计净值 1.17
2024-09-23 累计净值 1.1701
2024-09-20 累计净值 1.1701
2024-09-19 累计净值 1.1703
2024-09-18 累计净值 1.1705
2024-09-13 累计净值 1.1696
2024-09-12 累计净值 1.1693
2024-09-11 累计净值 1.1692
2024-09-10 累计净值 1.169
2024-09-09 累计净值 1.1691
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张文平 |
2021-06-29 |
至今 |
202天 |
5.95% |
高勇标 张文平 |
2021-06-23 |
2021-06-28 |
5天 |
0.27% |
高勇标 |
2019-12-11 |
2021-06-22 |
1年又194天 |
2.94% |