007907 富荣富开1-3年国开债纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0483(2024-10-17)
- 累计净值:1.1617
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-01-03
- 管理人:富荣基金
- 基金经理:孟飞
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.76%,0.75%,0.84%
- 夏普:1年1.09,1.18,1.07
1月:0.09% 3月:0.63% 6月:1.36%
1年:3.79% 3年:9.05% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1617
2024-10-16 累计净值 1.161
2024-10-15 累计净值 1.1614
2024-10-14 累计净值 1.1611
2024-10-11 累计净值 1.1608
2024-10-10 累计净值 1.1602
2024-10-09 累计净值 1.1589
2024-10-08 累计净值 1.1587
2024-09-30 累计净值 1.1599
2024-09-27 累计净值 1.1606
2024-09-26 累计净值 1.1617
2024-09-25 累计净值 1.1628
2024-09-24 累计净值 1.1609
2024-09-23 累计净值 1.1613
2024-09-20 累计净值 1.1613
2024-09-19 累计净值 1.1612
2024-09-18 累计净值 1.1613
2024-09-13 累计净值 1.1608
2024-09-12 累计净值 1.1604
2024-09-11 累计净值 1.1604
2024-09-10 累计净值 1.1597
2024-09-09 累计净值 1.1593
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
孟飞 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
1.61% |
王丹 孟飞 |
2023-01-18 |
2023-03-21 |
62天 |
0.36% |
王丹 |
2022-03-21 |
2023-01-17 |
302天 |
1.81% |
吕晓蓉 王丹 |
2022-03-04 |
2022-03-20 |
16天 |
0.10% |
吕晓蓉 |
2020-01-03 |
至今 |
2年又15天 |
4.83% |