007888 农银汇理金盈债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.067(2024-10-17)
- 累计净值:1.229
- 规模:33.07亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2019-09-17
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:郭振宇
- 持续:4.1年
- 标准差:1年1.06%,1.07%,1.00%
- 夏普:1年2.14,1.96,2.62
1月:-0.18% 3月:0.65% 6月:1.75%
1年:5.25% 3年:13.35% 5年:24.48% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.229
2024-10-16 累计净值 1.2284
2024-10-15 累计净值 1.2287
2024-10-14 累计净值 1.2285
2024-10-11 累计净值 1.2269
2024-10-10 累计净值 1.2247
2024-10-09 累计净值 1.2206
2024-10-08 累计净值 1.2211
2024-09-30 累计净值 1.2237
2024-09-27 累计净值 1.2279
2024-09-26 累计净值 1.2322
2024-09-25 累计净值 1.2331
2024-09-24 累计净值 1.2313
2024-09-23 累计净值 1.2317
2024-09-20 累计净值 1.2316
2024-09-19 累计净值 1.2317
2024-09-18 累计净值 1.2319
2024-09-13 累计净值 1.2309
2024-09-12 累计净值 1.2301
2024-09-11 累计净值 1.2296
2024-09-10 累计净值 1.2289
2024-09-09 累计净值 1.2287
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郭振宇 |
2019-09-17 |
至今 |
2年又123天 |
12.00% |