007806 建信MSCI中国A股指数增强A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1411(2024-10-16)
- 累计净值:1.4021
- 规模:0.84亿
- 跟踪标的:MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差:6.40%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-11-13
- 管理人:建信基金
- 基金经理:叶乐天
- 持续:4年
- 标准差:1年12.87%,16.69%,17.28%
- 夏普:1年-0.61,-0.70,-0.12
1月:20.23% 3月:8.29% 6月:8.60%
1年:8.15% 3年:-15.50% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4021
2024-10-15 累计净值 1.4088
2024-10-14 累计净值 1.4397
2024-10-11 累计净值 1.4155
2024-10-10 累计净值 1.4468
2024-10-09 累计净值 1.4368
2024-10-08 累计净值 1.5261
2024-09-30 累计净值 1.463
2024-09-27 累计净值 1.3756
2024-09-26 累计净值 1.3317
2024-09-25 累计净值 1.2966
2024-09-24 累计净值 1.2696
2024-09-23 累计净值 1.2251
2024-09-20 累计净值 1.2226
2024-09-19 累计净值 1.2206
2024-09-18 累计净值 1.2123
2024-09-13 累计净值 1.2101
2024-09-12 累计净值 1.2143
2024-09-11 累计净值 1.216
2024-09-10 累计净值 1.2227
2024-09-09 累计净值 1.2223
2024-09-06 累计净值 1.2299
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
叶乐天 赵云煜 |
2019-11-13 |
至今 |
2年又66天 |
61.84% |