007802 兴全合泰混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2525(2024-10-16)
- 累计净值:1.2525
- 规模:52.85亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限15.00万元开放赎回
- 成立日:2019-10-17
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:任相栋
- 持续:4年
- 标准差:1年15.76%,21.31%,21.67%
- 夏普:1年-1.08,-0.93,-0.10
1月:21.89% 3月:10.80% 6月:13.00%
1年:-3.08% 3年:-33.40% 5年:25.25% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2525
2024-10-15 累计净值 1.2651
2024-10-14 累计净值 1.2925
2024-10-11 累计净值 1.2654
2024-10-10 累计净值 1.3072
2024-10-09 累计净值 1.3159
2024-10-08 累计净值 1.3893
2024-09-30 累计净值 1.2961
2024-09-27 累计净值 1.1902
2024-09-26 累计净值 1.1303
2024-09-25 累计净值 1.0793
2024-09-24 累计净值 1.0773
2024-09-23 累计净值 1.0385
2024-09-20 累计净值 1.0362
2024-09-19 累计净值 1.0401
2024-09-18 累计净值 1.035
2024-09-13 累计净值 1.0276
2024-09-12 累计净值 1.0366
2024-09-11 累计净值 1.0479
2024-09-10 累计净值 1.0398
2024-09-09 累计净值 1.0377
2024-09-06 累计净值 1.0461
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
任相栋 |
2019-10-17 |
至今 |
2年又93天 |
95.64% |