007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2289(2024-10-16)
- 累计净值：1.2289
- 规模：0.25亿
- 跟踪标的：中小企业100指数
- 跟踪误差：1.07%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-08
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
- 持续：3.3年
- 标准差：1年14.23%,18.48%,18.94%
- 夏普：1年-1.17,-1.05,-0.46
1月：18.23% 3月：6.59% 6月：10.47%
1年：-1.44% 3年：-31.76% 5年：12.47% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2289
2024-10-15 累计净值 1.2417
2024-10-14 累计净值 1.2647
2024-10-11 累计净值 1.235
2024-10-10 累计净值 1.2819
2024-10-09 累计净值 1.2833
2024-10-08 累计净值 1.365
2024-09-30 累计净值 1.2927
2024-09-27 累计净值 1.1959
2024-09-26 累计净值 1.1322
2024-09-25 累计净值 1.0921
2024-09-24 累计净值 1.085
2024-09-23 累计净值 1.0421
2024-09-20 累计净值 1.045
2024-09-19 累计净值 1.0445
2024-09-18 累计净值 1.038
2024-09-13 累计净值 1.0394
2024-09-12 累计净值 1.0476
2024-09-11 累计净值 1.0563
2024-09-10 累计净值 1.0503
2024-09-09 累计净值 1.0463
2024-09-06 累计净值 1.0552
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王赟杰 |
2020-07-24 |
至今 |
1年又177天 |
17.79% |
| 龚丽丽 王赟杰 |
2020-07-22 |
2020-07-23 |
1天 |
-0.32% |
| 龚丽丽 |
2019-09-28 |
2020-07-21 |
297天 |
47.85% |
| 龚丽丽 俞诚 |
2019-08-08 |
2019-09-27 |
50天 |
9.25% |